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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 2 075 792.00 | 631 271.00 | 1 444 521.00 | 2 075 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414.00 | 4 244.00 | 6 170.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 969.00 | 637 279.00 | 1 795 691.00 | 2 432 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 925.00 | 637 279.00 | 2 014 646.00 | 2 651 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 218.00 | 247 278.00 | | 330 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 455.00 | 112 940.00 | | 118 455.00 |
DL TOTAL (I) | 459 673.00 | 371 218.00 | | 459 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 915.00 | 1 545 104.00 | | 1 330 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 675.00 | 59 000.00 | | 147 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 400.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 22 143.00 | | 29 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 495.00 | 41 678.00 | | 44 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 973.00 | 1 670 325.00 | | 1 554 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 646.00 | 2 041 543.00 | | 2 014 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 971.00 | 339 586.00 | | 433 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 368.00 | | 394 368.00 | 394 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 368.00 | | 394 368.00 | 394 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 162.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -159.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 744.00 | 45 987.00 | | 48 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 409.00 | 391 268.00 | | 394 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 954.00 | 278 327.00 | | 275 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 455.00 | 112 940.00 | | 118 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 380.00 | | 2 589.00 | 2 430 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 616.00 | | 2 589.00 | 2 428 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 399.00 | 105 880.00 | | 531 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 635.00 | 105 880.00 | | 529 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
UX Autres créances clients | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 739.00 | 209 737.00 | 900 146.00 | 1 330 739.00 |
VI Groupe et associés | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 814.00 | | | 204 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 973.00 | 433 971.00 | 900 146.00 | 1 554 973.00 |