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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 2 075 792.00 | 838 851.00 | 1 236 941.00 | 2 075 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 2 185.00 | 1 120.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 097.00 | 841 036.00 | 1 583 061.00 | 2 424 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 848.00 | 841 036.00 | 1 802 812.00 | 2 643 848.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 269.00 | 418 673.00 | | 488 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 000.00 | 109 596.00 | | 118 000.00 |
DL TOTAL (I) | 617 269.00 | 539 269.00 | | 617 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 251.00 | 1 140 733.00 | | 921 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 415.00 | 202 581.00 | | 183 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 4 612.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 440.00 | 32 021.00 | | 32 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 886.00 | 44 909.00 | | 45 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 543.00 | 1 424 857.00 | | 1 185 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 812.00 | 1 964 126.00 | | 1 802 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 485.00 | | 416 485.00 | 416 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 485.00 | | 416 485.00 | 416 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 803.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 766.00 | 41.00 | | 53 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 766.00 | 2 444.00 | | 53 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 761.00 | 359.00 | | -53 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 382.00 | 41 367.00 | | 40 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 480.00 | 409 673.00 | | 446 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 480.00 | 300 077.00 | | 328 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 000.00 | 109 596.00 | | 118 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 097.00 | | | 2 424 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 097.00 | | | 2 424 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 335.00 | 104 701.00 | | 736 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 335.00 | 104 701.00 | | 736 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UX Autres créances clients | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 179.00 | 225 690.00 | 695 490.00 | 921 179.00 |
VI Groupe et associés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 465.00 | | | 219 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VW T.V.A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 543.00 | 440 053.00 | 695 490.00 | 1 185 543.00 |