| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 2 075 792.00 | 735 061.00 | 1 340 731.00 | 2 075 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 274.00 | 2 031.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 097.00 | 736 335.00 | 1 687 762.00 | 2 424 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 592.00 | 29 735.00 | 138 857.00 | 168 592.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 098.00 | 29 735.00 | 276 364.00 | 306 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 195.00 | 766 070.00 | 1 964 126.00 | 2 730 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 673.00 | 330 218.00 | | 418 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 596.00 | 118 455.00 | | 109 596.00 |
DL TOTAL (I) | 539 269.00 | 459 673.00 | | 539 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 733.00 | 1 330 915.00 | | 1 140 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 581.00 | 147 675.00 | | 202 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 2 771.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 021.00 | 29 116.00 | | 32 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 909.00 | 44 495.00 | | 44 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 857.00 | 1 554 973.00 | | 1 424 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 126.00 | 2 014 646.00 | | 1 964 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 677.00 | 433 971.00 | | 403 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 116.00 | | 395 116.00 | 395 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 116.00 | | 395 116.00 | 395 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 3.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 3.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 1.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 367.00 | 48 744.00 | | 41 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 673.00 | 394 409.00 | | 409 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 077.00 | 275 954.00 | | 300 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 596.00 | 118 455.00 | | 109 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 969.00 | | | 2 432 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764.00 | 7 108.00 | 2 424 097.00 | 1 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 2 424 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 206.00 | | | 2 431 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 279.00 | 105 526.00 | 6 470.00 | 637 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 515.00 | 105 526.00 | 4 706.00 | 635 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
UX Autres créances clients | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 644.00 | 219 465.00 | 921 179.00 | 1 140 644.00 |
VI Groupe et associés | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
VW T.V.A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 857.00 | 403 677.00 | 1 021 179.00 | 1 424 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |