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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946.00 | 337.00 | 609.00 | 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 088 892.00 | | 4 088 892.00 | 4 088 892.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 636 686.00 | 409 637.00 | 6 227 049.00 | 6 636 686.00 |
BZ Autres créances | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 838 111.00 | | 3 838 111.00 | 3 838 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 408.00 | | 3 929 408.00 | 3 929 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 094.00 | 409 637.00 | 10 156 457.00 | 10 566 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103 892.00 | | | 4 103 892.00 |
CU Autres participations | 2 531 848.00 | 409 300.00 | 2 122 548.00 | 2 531 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 260.00 | 3 409 260.00 | | 3 409 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 491.00 | 87 965.00 | | 110 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 190.00 | 1 778 189.00 | | 2 206 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 259.00 | 450 528.00 | | 2 167 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 893 201.00 | 5 725 942.00 | | 7 893 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 864.00 | 133 592.00 | | 572 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 078.00 | 2 093 075.00 | | 1 593 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 676.00 | | 17 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 758.00 | 16 134.00 | | 59 758.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 256.00 | 2 260 477.00 | | 2 263 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 457.00 | 7 986 419.00 | | 10 156 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 838.00 | 2 155 162.00 | | 1 817 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401 225.00 | 82 830.00 | | 3 401 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401 225.00 | 82 830.00 | | 3 401 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725 316.00 | 38 205.00 | | 1 725 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 333.00 | 38 205.00 | | 1 725 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675 893.00 | 44 625.00 | | 1 675 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 768.00 | 10 149.00 | | 52 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 044.00 | 574 680.00 | | 4 100 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 785.00 | 124 152.00 | | 1 932 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 259.00 | 450 528.00 | | 2 167 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 052.00 | | 918 265.00 | 7 773 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054 632.00 | 6 635 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 632.00 | 6 636 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772 106.00 | | 918 265.00 | 7 772 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 237.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 237.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 300.00 | | | 409 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 300.00 | | | 409 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 088 892.00 | 4 088 892.00 | | 4 088 892.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 677.00 | 127 260.00 | 445 417.00 | 572 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 078.00 | 1 593 078.00 | | 1 593 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 189.00 | 4 195 189.00 | | 4 195 189.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 256.00 | 1 817 838.00 | 445 417.00 | 2 263 256.00 |