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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 754.00 | 108.00 | 1 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 953 887.00 | | 4 953 887.00 | 4 953 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 660.00 | 348 932.00 | 9 001 729.00 | 9 350 660.00 |
BZ Autres créances | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
CF Disponibilités | 2 279 265.00 | | 2 279 265.00 | 2 279 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 847.00 | | 2 441 847.00 | 2 441 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 792 507.00 | 348 932.00 | 11 443 575.00 | 11 792 507.00 |
CU Autres participations | 4 391 161.00 | 347 178.00 | 4 043 983.00 | 4 391 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 409 260.00 | 3 409 260.00 | | 3 409 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 926.00 | 340 926.00 | | 340 926.00 |
DH Report à nouveau | 6 931 403.00 | 6 619 208.00 | | 6 931 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 395.00 | 312 196.00 | | 462 395.00 |
DL TOTAL (I) | 11 143 984.00 | 10 681 590.00 | | 11 143 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 064.00 | 119 148.00 | | 55 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 21 348.00 | | 12 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 11 151.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 4 571.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 591.00 | 380 709.00 | | 299 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 443 575.00 | 11 062 299.00 | | 11 443 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 449.00 | 619 516.00 | | 577 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 055.00 | 307 320.00 | | 115 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 395.00 | 312 196.00 | | 462 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 838.00 | | 1 363 822.00 | 8 246 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 999.00 | 9 348 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 999.00 | 9 350 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244 976.00 | | 1 363 822.00 | 8 244 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 229.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 229.00 | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 953 887.00 | | 4 953 887.00 | 4 953 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 047.00 | 21 818.00 | 33 229.00 | 55 047.00 |
VI Groupe et associés | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 220.00 | 162 583.00 | 4 957 637.00 | 5 120 220.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 591.00 | 266 362.00 | 33 229.00 | 299 591.00 |