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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 907.00 | 188 259.00 | 18 648.00 | 206 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 515.00 | 148 115.00 | 167 400.00 | 315 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 038.00 | 339 819.00 | 282 220.00 | 622 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 146.00 | 18 033.00 | 1 074 113.00 | 1 092 146.00 |
BZ Autres créances | 857 287.00 | | 857 287.00 | 857 287.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 991.00 | 18 033.00 | 2 139 958.00 | 2 157 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 030.00 | 357 852.00 | 2 422 178.00 | 2 780 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DG Autres réserves | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 331 628.00 | | | 331 628.00 |
DP Provisions pour risques | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 596.00 | | | 406 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 499.00 | | | 500 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 053.00 | | | 397 053.00 |
EA Autres dettes | 746 527.00 | | | 746 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 910.00 | | | 2 058 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 178.00 | | | 2 422 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 838.00 | | | 2 025 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 909.00 | | 34 129.00 | 587 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 293.00 | | 34 129.00 | 488 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 808.00 | 50 011.00 | | 289 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 38.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 400.00 | 49 973.00 | | 286 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 704.00 | 4 936.00 | | 26 704.00 |
6T Sur comptes clients | 22 210.00 | | 4 177.00 | 22 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 210.00 | | 4 177.00 | 22 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 914.00 | 4 936.00 | 4 177.00 | 48 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 499.00 | 500 499.00 | | 500 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 527.00 | 746 527.00 | | 746 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 183.00 | | | 1 071 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 717.00 | 336 717.00 | | 336 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 879.00 | 36 808.00 | 33 071.00 | 69 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 284.00 | | | 752 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 732.00 | 1 958 651.00 | 28 081.00 | 1 986 732.00 |
VW T.V.A. | 226 397.00 | 226 397.00 | | 226 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 910.00 | 2 025 838.00 | 33 071.00 | 2 058 910.00 |