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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 032.00 | 174 313.00 | 5 719.00 | 180 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 058.00 | 56 807.00 | 4 251.00 | 61 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 395.00 | 235 452.00 | 114 944.00 | 350 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 529.00 | 18 033.00 | 1 058 496.00 | 1 076 529.00 |
BZ Autres créances | 481 240.00 | | 481 240.00 | 481 240.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 420.00 | 18 033.00 | 1 653 387.00 | 1 671 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 816.00 | 253 485.00 | 1 768 331.00 | 2 021 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
DH Report à nouveau | -568 949.00 | -614 436.00 | | -568 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | 45 487.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | -301 619.00 | -347 840.00 | | -301 619.00 |
DP Provisions pour risques | 241 193.00 | 238 769.00 | | 241 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 193.00 | 238 769.00 | | 241 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 485.00 | 3 229.00 | | 29 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 683.00 | 236 349.00 | | 372 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 949.00 | 214 899.00 | | 236 949.00 |
EA Autres dettes | 1 176 718.00 | 1 457 064.00 | | 1 176 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 756.00 | 1 923 529.00 | | 1 828 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 331.00 | 1 814 458.00 | | 1 768 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 061.00 | | 11 686.00 | 553 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 352.00 | 350 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 352.00 | 241 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 756.00 | | 3 686.00 | 451 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 734.00 | | 8 000.00 | 45 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 995.00 | 8 369.00 | 89 677.00 | 351 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 108.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 772.00 | 8 261.00 | 89 677.00 | 347 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 769.00 | 2 424.00 | | 238 769.00 |
6T Sur comptes clients | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 802.00 | 2 424.00 | | 256 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 683.00 | 372 683.00 | | 372 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 718.00 | 1 176 718.00 | | 1 176 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 565.00 | 1 055 565.00 | | 1 055 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -39 966.00 | 26 113.00 | |
VI Groupe et associés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 368.00 | 466 368.00 | | 466 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 059.00 | 1 567 175.00 | 36 884.00 | 1 604 059.00 |
VW T.V.A. | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 768.00 | 1 786 802.00 | 26 113.00 | 1 826 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |