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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 223.00 | 108.00 | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 685.00 | 169 754.00 | 8 931.00 | 178 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 071.00 | 178 018.00 | 95 052.00 | 273 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 061.00 | 351 995.00 | 201 066.00 | 553 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 067.00 | 18 033.00 | 780 034.00 | 798 067.00 |
BZ Autres créances | 613 168.00 | | 613 168.00 | 613 168.00 |
CF Disponibilités | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 425.00 | 18 033.00 | 1 613 392.00 | 1 631 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 486.00 | 370 029.00 | 1 814 458.00 | 2 184 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DH Report à nouveau | -614 436.00 | | | -614 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
DL TOTAL (I) | -347 840.00 | | | -347 840.00 |
DP Provisions pour risques | 238 769.00 | | | 238 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 769.00 | | | 238 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 899.00 | | | 214 899.00 |
EA Autres dettes | 1 457 064.00 | | | 1 457 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 529.00 | | | 1 923 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 458.00 | | | 1 814 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 302.00 | | | 1 156 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 632.00 | | 14 287.00 | 571 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 360.00 | 556 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 360.00 | 451 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 130.00 | | 9 987.00 | 471 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 931.00 | | 4 300.00 | 44 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 900.00 | 30 096.00 | 29 237.00 | 315 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 443.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 120.00 | 29 653.00 | 29 237.00 | 312 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 392.00 | 66 548.00 | | 26 392.00 |
6T Sur comptes clients | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 425.00 | 66 548.00 | | 44 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 244.00 | 1 353 244.00 | | 1 353 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
UX Autres créances clients | 777 104.00 | 777 104.00 | | 777 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -801.00 | -801.00 | | -801.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 049.00 | 534 049.00 | | 534 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 787.00 | 1 379 406.00 | 32 381.00 | 1 411 787.00 |
VW T.V.A. | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 937.00 | 1 789 937.00 | | 1 789 937.00 |