| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 25 431.00 | 21 768.00 | 47 200.00 |
AN Terrains | 5 965.00 | 2 378.00 | 3 587.00 | 5 965.00 |
AP Constructions | 107 814.00 | 55 261.00 | 52 552.00 | 107 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 14 713.00 | 16 881.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 997.00 | 192 491.00 | 30 506.00 | 222 997.00 |
BF Prêts | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 942.00 | 350 117.00 | 234 825.00 | 584 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 442 569.00 | | 442 569.00 | 442 569.00 |
CF Disponibilités | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 528.00 | | 548 528.00 | 548 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 471.00 | 350 117.00 | 783 354.00 | 1 133 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 312.00 | | | -408 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DL TOTAL (I) | -169 421.00 | | | -169 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 226.00 | | | 387 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
EA Autres dettes | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 775.00 | | | 952 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 354.00 | | | 783 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 775.00 | | | 952 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 344.00 | | | 558 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 974.00 | | | 343 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 624.00 | 30 493.00 | | 319 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 499.00 | 3 933.00 | | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 285.00 | 26 560.00 | | 238 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 227.00 | 387 227.00 | | 387 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 012.00 | 461 012.00 | | 461 012.00 |
UP Prêts | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442 570.00 | | | 442 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 164.00 | 454 634.00 | 109 530.00 | 564 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 775.00 | 952 775.00 | | 952 775.00 |