| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 674.00 | 44 494.00 | 5 179.00 | 49 674.00 |
AN Terrains | 5 965.00 | 4 207.00 | 1 757.00 | 5 965.00 |
AP Constructions | 107 186.00 | 82 692.00 | 24 493.00 | 107 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 005.00 | 28 910.00 | 2 095.00 | 31 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 627.00 | 237 285.00 | 86 342.00 | 323 627.00 |
BF Prêts | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 935.00 | 457 430.00 | 170 504.00 | 627 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CF Disponibilités | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 066.00 | 457 430.00 | 647 636.00 | 1 105 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 719.00 | | | -305 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 616.00 | | | -17 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | -218 155.00 | | | -218 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
EA Autres dettes | 252 396.00 | | | 252 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 792.00 | | | 865 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 636.00 | | | 647 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 871.00 | | | 579 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 242.00 | | 7 252.00 | 633 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 559.00 | 50 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559.00 | 627 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 041.00 | | 2 474.00 | 107 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 006.00 | | 4 778.00 | 463 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 512.00 | 40 918.00 | | 416 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 199.00 | 5 296.00 | | 39 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 473.00 | 35 623.00 | | 317 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 397.00 | 94 813.00 | | 252 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 663.00 | 128 337.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 245.00 | 299 245.00 | | 299 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 136.00 | 248 500.00 | 50 636.00 | 299 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 792.00 | 579 871.00 | 128 337.00 | 865 792.00 |