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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 37 231.00 | 9 968.00 | 47 200.00 |
AN Terrains | 5 965.00 | 3 571.00 | 2 394.00 | 5 965.00 |
AP Constructions | 107 186.00 | 73 021.00 | 34 164.00 | 107 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 734.00 | 25 537.00 | 9 196.00 | 34 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 625.00 | 204 360.00 | 112 264.00 | 316 625.00 |
BF Prêts | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 808.00 | 403 564.00 | 243 244.00 | 646 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CF Disponibilités | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 875.00 | 403 564.00 | 378 311.00 | 781 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 480.00 | | | -307 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
DL TOTAL (I) | -229 465.00 | | | -229 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 816.00 | | | 135 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
EA Autres dettes | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 777.00 | | | 607 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 777.00 | | | 607 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 843.00 | | 11 586.00 | 86 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 188.00 | 28 932.00 | 2 556.00 | 377 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 299.00 | 3 933.00 | | 33 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 049.00 | 24 999.00 | 2 556.00 | 284 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 238.00 | 427 238.00 | | 427 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UP Prêts | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 072.00 | 58 814.00 | 75 257.00 | 134 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 777.00 | 607 777.00 | | 607 777.00 |