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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 204.00 | 3 204.00 | 55 000.00 | 58 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
110 Total général Actif | 96 398.00 | 3 204.00 | 93 194.00 | 96 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 970.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 105.00 | 60 796.00 | | 61 105.00 |
230 Autres produits | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 130.00 | 60 796.00 | | 64 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 845.00 | 16 670.00 | | 21 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -992.00 | | | -992.00 |
242 Autres charges externes. | 8 037.00 | 10 456.00 | | 8 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 654.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 267.00 | 1 912.00 | | 4 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 1 001.00 | | 568.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 363.00 | | |
262 Autres charges | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 450.00 | 46 056.00 | | 47 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 681.00 | 14 740.00 | | 16 681.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | 2 262.00 | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 1 907.00 | | 2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 322.00 | 10 571.00 | | 12 322.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 009.00 | | | 3 009.00 |