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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 600.00 | 4 975.00 | 20 625.00 | 25 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 600.00 | 4 975.00 | 75 625.00 | 80 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 809.00 | 285.00 | 7 524.00 | 7 809.00 |
072 Créances – Autres | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
084 Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 132.00 | 285.00 | 30 847.00 | 31 132.00 |
110 Total général Actif | 111 732.00 | 5 260.00 | 106 471.00 | 111 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
222 Production stockée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 369.00 | | | 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 369.00 | | | 369.00 |