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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 321.00 | 22 905.00 | 3 416.00 | 26 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 321.00 | 22 905.00 | 58 416.00 | 81 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
110 Total général Actif | 141 233.00 | 22 905.00 | 118 329.00 | 141 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 091.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |