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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 392.00 | | 457 392.00 | 457 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 353.00 | | 666 353.00 | 666 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 818.00 | | 691 818.00 | 691 818.00 |
CU Autres participations | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 164 691.00 | 165 978.00 | | 164 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 768.00 | -1 287.00 | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 226 359.00 | 218 591.00 | | 226 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 007.00 | 300 000.00 | | 300 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 509.00 | 138 988.00 | | 154 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 1 680.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 459.00 | 440 668.00 | | 465 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 818.00 | 659 259.00 | | 691 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440.00 | 11 345.00 | | 33 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 671.00 | 12 633.00 | | 25 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 768.00 | -1 287.00 | | 7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 713.00 | 18 260.00 | | 657 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 620.00 | 666 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620.00 | 666 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 713.00 | 18 260.00 | | 657 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 393.00 | | | 457 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 551.00 | 6 158.00 | 457 393.00 | 463 551.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 459.00 | 165 459.00 | 300 000.00 | 465 459.00 |