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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 662.00 | | 484 662.00 | 484 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 206.00 | 209 543.00 | 484 662.00 | 694 206.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 735.00 | 209 543.00 | 491 191.00 | 700 735.00 |
CU Autres participations | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 128 215.00 | 23 546.00 | | 128 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 823.00 | 104 669.00 | | -64 823.00 |
DL TOTAL (I) | 117 291.00 | 182 115.00 | | 117 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 086.00 | 378 086.00 | | 372 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 744.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 378.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 900.00 | 379 208.00 | | 373 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 191.00 | 561 324.00 | | 491 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 900.00 | 379 208.00 | | 373 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 498.00 | | | 382 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 378.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891.00 | 132 688.00 | | 5 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 714.00 | 28 019.00 | | 70 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 823.00 | 104 669.00 | | -64 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 316.00 | | 5 891.00 | 688 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 732.00 | | 5 891.00 | 687 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 139.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 139.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 663.00 | 484 663.00 | | 484 663.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 372 087.00 | 372 087.00 | | 372 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 178.00 | 486 178.00 | | 486 178.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 900.00 | 373 900.00 | | 373 900.00 |