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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 55.00 | 528.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 251.00 | | 465 251.00 | 465 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 295.00 | 172 298.00 | 504 997.00 | 677 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 855.00 | 172 298.00 | 510 557.00 | 682 855.00 |
CU Autres participations | 211 460.00 | 172 243.00 | 39 217.00 | 211 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 172 459.00 | 164 691.00 | | 172 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 853.00 | 7 768.00 | | -160 853.00 |
DL TOTAL (I) | 65 505.00 | 226 359.00 | | 65 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 007.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 187.00 | 154 509.00 | | 142 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 7 836.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | 3 106.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 051.00 | 465 459.00 | | 445 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 557.00 | 691 818.00 | | 510 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 1 144.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 859.00 | 33 440.00 | | 31 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 713.00 | 25 671.00 | | 192 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 853.00 | 7 768.00 | | -160 853.00 |