| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 600.00 | 14 596.00 | 8 004.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 340.00 | 19 336.00 | 8 004.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 106.00 | 3 768.00 | 296 338.00 | 300 106.00 |
BZ Autres créances | 2 014 387.00 | | 2 014 387.00 | 2 014 387.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 670.00 | 3 768.00 | 2 345 902.00 | 2 349 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 010.00 | 23 104.00 | 2 353 906.00 | 2 377 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 476.00 | | 3 892.00 |
DH Report à nouveau | 44 017.00 | 36 100.00 | | 44 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | 8 333.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 173 962.00 | 147 910.00 | | 173 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 220.00 | 568 497.00 | | 965 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 079.00 | 246 138.00 | | 308 079.00 |
EA Autres dettes | 906 203.00 | 927 027.00 | | 906 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 943.00 | 1 741 663.00 | | 2 179 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 906.00 | 1 889 573.00 | | 2 353 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 943.00 | 1 741 663.00 | | 2 179 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 419.00 | | 4 031 419.00 | 4 031 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 419.00 | | 4 031 419.00 | 4 031 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 3 784.00 | | 13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 419.00 | 3 528 134.00 | | 4 031 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 366.00 | 3 519 801.00 | | 4 005 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 052.00 | 8 333.00 | | 26 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 291.00 | 6 045.00 | | 13 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 220.00 | 965 220.00 | | 965 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 203.00 | 906 203.00 | | 906 203.00 |
VW T.V.A. | 304 744.00 | 304 744.00 | | 304 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 502.00 | 2 179 502.00 | | 2 179 502.00 |