| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 16 309.00 | 5 431.00 | 21 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 340.00 | 38 909.00 | 5 431.00 | 44 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 640.00 | 2 811.00 | 621 829.00 | 624 640.00 |
BZ Autres créances | 1 688 069.00 | | 1 688 069.00 | 1 688 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 347.00 | 2 811.00 | 2 579 536.00 | 2 582 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 687.00 | 41 720.00 | 2 584 967.00 | 2 626 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 100.00 | 294 887.00 | | 361 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 890.00 | 66 213.00 | | 303 890.00 |
DL TOTAL (I) | 774 991.00 | 471 100.00 | | 774 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 514.00 | 996 724.00 | | 558 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 533.00 | 397 449.00 | | 347 533.00 |
EA Autres dettes | 903 927.00 | 1 206 170.00 | | 903 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 975.00 | 2 600 344.00 | | 1 809 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 967.00 | 3 071 445.00 | | 2 584 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 975.00 | 2 600 344.00 | | 1 809 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 582 735.00 | | 4 582 735.00 | 4 582 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 735.00 | | 4 582 735.00 | 4 582 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 566.00 | 25 749.00 | | 109 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 906.00 | 4 065 760.00 | | 4 582 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 015.00 | 3 999 547.00 | | 4 279 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 890.00 | 66 213.00 | | 303 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 242.00 | 5 667.00 | | 33 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | 5 667.00 | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 314.00 | 560 314.00 | | 560 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 533.00 | 347 533.00 | | 347 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 165.00 | 341 165.00 | | 341 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 927.00 | 903 927.00 | | 903 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
UX Autres créances clients | 624 640.00 | 621 267.00 | 3 373.00 | 624 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 069.00 | 1 688 069.00 | | 1 688 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 710.00 | 2 309 337.00 | 3 373.00 | 2 312 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 868.00 | 3 056 868.00 | | 3 056 868.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 794 146.00 | 794 146.00 | | 794 146.00 |