| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 600.00 | 20 246.00 | 2 354.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 340.00 | 24 986.00 | 2 354.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 397.00 | 2 175.00 | 249 222.00 | 251 397.00 |
BZ Autres créances | 1 992 151.00 | | 1 992 151.00 | 1 992 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 482.00 | 2 175.00 | 2 284 307.00 | 2 286 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 822.00 | 27 161.00 | 2 286 661.00 | 2 313 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 3 892.00 | | 5 195.00 |
DH Report à nouveau | 68 767.00 | 44 017.00 | | 68 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 407.00 | 26 052.00 | | 63 407.00 |
DL TOTAL (I) | 237 369.00 | 173 962.00 | | 237 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 686.00 | 965 220.00 | | 1 232 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 217.00 | 308 079.00 | | 359 217.00 |
EA Autres dettes | 457 387.00 | 906 203.00 | | 457 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 291.00 | 2 179 943.00 | | 2 049 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 661.00 | 2 353 906.00 | | 2 286 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 291.00 | 2 179 943.00 | | 2 049 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 477 588.00 | | 4 477 588.00 | 4 477 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 588.00 | | 4 477 588.00 | 4 477 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 704.00 | 13 658.00 | | 31 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 359.00 | 4 031 419.00 | | 4 481 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 952.00 | 4 005 366.00 | | 4 417 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 407.00 | 26 052.00 | | 63 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 336.00 | 5 650.00 | | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 5 650.00 | | 14 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 687.00 | 1 232 687.00 | | 1 232 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 286.00 | 435 286.00 | | 435 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 218.00 | 359 218.00 | | 359 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 762.00 | 2 436 762.00 | | 2 436 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 191.00 | 2 027 191.00 | | 2 027 191.00 |