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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 064.00 | 42 949.00 | 122 115.00 | 165 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 511.00 | 43 700.00 | 129 810.00 | 173 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
CF Disponibilités | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 259.00 | | 416 259.00 | 416 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 770.00 | 43 700.00 | 546 069.00 | 589 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 829.00 | 96 114.00 | | 163 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 177.00 | 72 716.00 | | 113 177.00 |
DL TOTAL (I) | 343 007.00 | 229 829.00 | | 343 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 451.00 | 80 636.00 | | 126 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 2 466.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 13 243.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | 32 971.00 | | 67 965.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 063.00 | 130 148.00 | | 203 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 069.00 | 359 977.00 | | 546 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 897.00 | | 408 897.00 | 408 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 897.00 | | 408 897.00 | 408 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 407.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 100.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 507.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -507.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 250.00 | 26 906.00 | | 43 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 474.00 | 273 105.00 | | 410 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 297.00 | 200 389.00 | | 297 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 177.00 | 72 716.00 | | 113 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 579.00 | | 74 932.00 | 98 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 384.00 | | 74 432.00 | 91 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 500.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 998.00 | 27 703.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 27 703.00 | | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 451.00 | 47 478.00 | 78 973.00 | 126 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 063.00 | 124 090.00 | 78 973.00 | 203 063.00 |