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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 366.00 | 233 406.00 | 84 961.00 | 318 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 054.00 | 234 157.00 | 93 896.00 | 328 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 818.00 | 33 973.00 | 159 845.00 | 193 818.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 681.00 | | 615 681.00 | 615 681.00 |
CF Disponibilités | 356 999.00 | | 356 999.00 | 356 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 780.00 | 33 973.00 | 1 138 807.00 | 1 172 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 834.00 | 268 130.00 | 1 232 703.00 | 1 500 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 561.00 | 425 248.00 | | 451 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 352.00 | 226 313.00 | | 274 352.00 |
DL TOTAL (I) | 791 912.00 | 717 561.00 | | 791 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 273.00 | 71 592.00 | | 53 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 086.00 | 261 676.00 | | 269 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 3 200.00 | | 10 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 797.00 | 91 051.00 | | 100 797.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 15 090.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 791.00 | 442 609.00 | | 440 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 703.00 | 1 160 169.00 | | 1 232 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 447.00 | 403 036.00 | | 419 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 094.00 | | 15 959.00 | 312 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 158.00 | | 15 959.00 | 303 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 545.00 | 34 612.00 | | 199 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 545.00 | 34 612.00 | | 199 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 159 845.00 | 159 845.00 | | 159 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 273.00 | 31 929.00 | 21 344.00 | 53 273.00 |
VI Groupe et associés | 269 086.00 | 269 086.00 | | 269 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
VW T.V.A. | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 791.00 | 419 447.00 | 21 344.00 | 440 791.00 |