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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 406.00 | 198 792.00 | 103 614.00 | 302 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 094.00 | 199 544.00 | 112 550.00 | 312 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 448.00 | | 292 448.00 | 292 448.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 136.00 | | 545 136.00 | 545 136.00 |
CF Disponibilités | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 620.00 | | 1 047 620.00 | 1 047 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 713.00 | 199 544.00 | 1 160 169.00 | 1 359 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 248.00 | 427 081.00 | | 425 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 313.00 | 198 167.00 | | 226 313.00 |
DL TOTAL (I) | 717 561.00 | 691 248.00 | | 717 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 43 764.00 | | 71 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 676.00 | 122 628.00 | | 261 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 14 410.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 051.00 | 91 243.00 | | 91 051.00 |
EA Autres dettes | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 609.00 | 272 046.00 | | 442 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 169.00 | 963 293.00 | | 1 160 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 036.00 | 252 715.00 | | 403 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 529.00 | | 63 565.00 | 248 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 593.00 | | 63 565.00 | 239 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 741.00 | 27 804.00 | | 171 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 741.00 | 27 804.00 | | 171 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 292 448.00 | 292 448.00 | | 292 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 592.00 | 32 020.00 | 39 572.00 | 71 592.00 |
VI Groupe et associés | 261 676.00 | 261 676.00 | | 261 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 904.00 | 306 904.00 | | 306 904.00 |
VW T.V.A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 608.00 | 403 036.00 | 39 572.00 | 442 608.00 |