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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 254.00 | 82 330.00 | 9 923.00 | 92 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 543.00 | 157 187.00 | 98 356.00 | 255 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 477.00 | 41 547.00 | 11 930.00 | 53 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 787.00 | 344 929.00 | 169 858.00 | 514 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
BN En cours de production de biens | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 801.00 | 15 145.00 | 73 655.00 | 88 801.00 |
BZ Autres créances | 219 662.00 | | 219 662.00 | 219 662.00 |
CF Disponibilités | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 779.00 | 15 145.00 | 690 634.00 | 705 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 566.00 | 360 075.00 | 860 492.00 | 1 220 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 228.00 | 63 865.00 | 18 363.00 | 82 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -959 917.00 | | | -959 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DL TOTAL (I) | -661 254.00 | | | -661 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 354.00 | | | 543 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 245.00 | | | 818 245.00 |
EA Autres dettes | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 698.00 | | | 1 512 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 492.00 | | | 860 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 698.00 | | | 1 512 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 746.00 | | 7 041.00 | 507 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 119.00 | | 3 135.00 | 89 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 904.00 | | 2 116.00 | 306 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 496.00 | | 1 790.00 | 29 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 727.00 | 70 203.00 | | 274 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 443.00 | 16 423.00 | | 47 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 053.00 | 11 277.00 | | 71 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 231.00 | 42 502.00 | | 156 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 812.00 | 235.00 | | 8 812.00 |
6T Sur comptes clients | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 957.00 | 235.00 | | 23 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 354.00 | 543 354.00 | | 543 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 301.00 | 476 301.00 | | 476 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
UX Autres créances clients | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VB T. V. A. | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VP Divers | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 679.00 | 323 393.00 | 31 286.00 | 354 679.00 |
VW T.V.A. | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 698.00 | 1 512 698.00 | | 1 512 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
ST Autres comptes | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
YT Sous‐traitance | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 756.00 | | | 331 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 977.00 | | | 635 977.00 |