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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 254.00 | 91 695.00 | 559.00 | 92 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 543.00 | 190 148.00 | 65 394.00 | 255 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 477.00 | 45 884.00 | 7 593.00 | 53 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 787.00 | 404 372.00 | 110 416.00 | 514 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
BN En cours de production de biens | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 664.00 | 14 714.00 | 165 950.00 | 180 664.00 |
BZ Autres créances | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
CF Disponibilités | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 879.00 | 14 714.00 | 885 165.00 | 899 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 667.00 | 419 086.00 | 995 581.00 | 1 414 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 228.00 | 76 645.00 | 5 583.00 | 82 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 079.00 | | | -936 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
DL TOTAL (I) | -531 697.00 | | | -531 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 531.00 | | | 595 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 256.00 | | | 785 256.00 |
EA Autres dettes | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 563.00 | | | 1 519 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 581.00 | | | 995 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 563.00 | | | 1 519 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 787.00 | | | 514 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 929.00 | 59 443.00 | | 344 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 865.00 | 12 780.00 | | 63 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 330.00 | 9 364.00 | | 82 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 734.00 | 37 299.00 | | 198 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 047.00 | | 1 333.00 | 9 047.00 |
6T Sur comptes clients | 15 145.00 | | 431.00 | 15 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 145.00 | | 431.00 | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 192.00 | | 1 764.00 | 24 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 531.00 | 595 531.00 | | 595 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 714.00 | 461 714.00 | | 461 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
UX Autres créances clients | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 209.00 | 428 923.00 | 31 286.00 | 460 209.00 |
VW T.V.A. | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 563.00 | 1 519 563.00 | | 1 519 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
ST Autres comptes | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
YT Sous‐traitance | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 368.00 | | | 511 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 251.00 | | | 373 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 414.00 | | | 679 414.00 |