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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 543.00 | 221 121.00 | 34 421.00 | 255 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 477.00 | 49 360.00 | 4 116.00 | 53 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 787.00 | 444 963.00 | 69 824.00 | 514 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
BN En cours de production de biens | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 553.00 | 9 990.00 | 129 563.00 | 139 553.00 |
BZ Autres créances | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
CF Disponibilités | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 807.00 | 9 990.00 | 754 817.00 | 764 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 594.00 | 454 953.00 | 824 641.00 | 1 279 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 522.00 | | | -806 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 105.00 | | | -163 105.00 |
DL TOTAL (I) | -694 801.00 | | | -694 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 922.00 | | | 676 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 345.00 | | | 709 345.00 |
EA Autres dettes | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 383.00 | | | 1 512 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 641.00 | | | 824 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 383.00 | | | 1 512 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 787.00 | | | 514 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 372.00 | 40 592.00 | | 404 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 645.00 | 5 583.00 | | 76 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 695.00 | 559.00 | | 91 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 032.00 | 34 449.00 | | 236 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 714.00 | | 655.00 | 7 714.00 |
6T Sur comptes clients | 14 714.00 | | 4 724.00 | 14 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 714.00 | | 4 724.00 | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 429.00 | | 5 380.00 | 22 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 425.00 | 424 425.00 | | 424 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
UX Autres créances clients | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 536.00 | 439 250.00 | 31 286.00 | 470 536.00 |
VW T.V.A. | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 383.00 | 1 512 383.00 | | 1 512 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
ST Autres comptes | 309 621.00 | | | 309 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YT Sous‐traitance | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 885.00 | | | 423 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 057.00 | | | 339 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 011.00 | | | 652 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |