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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 924.00 | 361 212.00 | 253 712.00 | 614 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 939.00 | | 863 939.00 | 863 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 702.00 | 361 212.00 | 1 312 490.00 | 1 673 702.00 |
BZ Autres créances | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
CF Disponibilités | 1 288 820.00 | | 1 288 820.00 | 1 288 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 008.00 | | 1 580 008.00 | 1 580 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 711.00 | 361 212.00 | 2 892 498.00 | 3 253 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 749.00 | 813 890.00 | | 180 749.00 |
DL TOTAL (I) | 191 749.00 | 824 890.00 | | 191 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 23 043.00 | | 17 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 751.00 | 912 707.00 | | 480 751.00 |
EA Autres dettes | 2 202 728.00 | 649 542.00 | | 2 202 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 749.00 | 1 585 292.00 | | 2 700 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 498.00 | 241 082.00 | | 2 892 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 749.00 | | | 2 700 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 633.00 | | 10 356 633.00 | 10 356 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 356 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 836.00 | 8 780.00 | | 9 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | 8 780.00 | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 923.00 | 370.00 | | 417 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 901.00 | | | 310 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 824.00 | 370.00 | | 728 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 989.00 | 8 411.00 | | -718 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 936.00 | 390 038.00 | | 73 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 469.00 | 8 095 924.00 | | 10 366 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 719.00 | 7 282 034.00 | | 10 185 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 749.00 | 813 890.00 | | 180 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 326.00 | | | 1 278 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 326.00 | | | 1 278 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 253.00 | 107 949.00 | 432 990.00 | 686 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 143.00 | 107 939.00 | 431 870.00 | 685 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 728.00 | 2 202 728.00 | | 2 202 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 840.00 | 194 840.00 | | 194 840.00 |
UX Autres créances clients | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 027.00 | 486 027.00 | | 486 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 749.00 | 2 700 749.00 | | 2 700 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |