| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 889.00 | 1 111.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 866.00 | 1 245 339.00 | 1 116 527.00 | 2 361 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 335.00 | 1 248 228.00 | 1 368 106.00 | 2 616 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 726.00 | | 241 726.00 | 241 726.00 |
BZ Autres créances | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
CF Disponibilités | 3 068 440.00 | | 3 068 440.00 | 3 068 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 504 582.00 | | 3 504 582.00 | 3 504 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 917.00 | 1 248 228.00 | 4 872 689.00 | 6 120 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 211.00 | 460 135.00 | | -2 747 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722 237.00 | -3 207 727.00 | | -2 722 237.00 |
DL TOTAL (I) | -5 458 448.00 | -2 736 591.00 | | -5 458 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603 568.00 | 2 146 621.00 | | 7 603 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 657.00 | 7 910.00 | | 191 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 646.00 | 1 803 616.00 | | 1 717 646.00 |
EA Autres dettes | 818 266.00 | 821 462.00 | | 818 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 137.00 | 4 779 609.00 | | 10 331 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 689.00 | 2 043 018.00 | | 4 872 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 138.00 | |
GE Autres charges | | | 147 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 205.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 205.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | 43.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 43.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 274.00 | 162.00 | | -5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 332.00 | 823 537.00 | | 701 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 570.00 | 4 031 264.00 | | 3 423 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 722 237.00 | -3 207 727.00 | | -2 722 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 539.00 | 287 805.00 | 87 006.00 | 1 044 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 539.00 | 287 805.00 | 87 006.00 | 1 044 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 948.00 | 423 948.00 | | 423 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 038.00 | 1 293 038.00 | | 1 293 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 925.00 | 818 925.00 | | 818 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
VP Divers | 436 142.00 | 436 142.00 | | 436 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 611.00 | 686 611.00 | | 686 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 568.00 | 10 327 568.00 | | 10 327 568.00 |