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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 724.00 | 601 531.00 | 1 571 193.00 | 2 172 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 149.00 | 5.00 | 144.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 605.00 | | 190 605.00 | 190 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 478.00 | 601 536.00 | 1 761 942.00 | 2 363 478.00 |
BZ Autres créances | 400 820.00 | | 400 820.00 | 400 820.00 |
CF Disponibilités | 2 275 687.00 | | 2 275 687.00 | 2 275 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 990.00 | | 2 677 990.00 | 2 677 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 469.00 | 601 536.00 | 4 439 932.00 | 5 041 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 220.00 | 1 078 395.00 | | 836 220.00 |
DL TOTAL (I) | 847 220.00 | 1 089 395.00 | | 847 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 23 304.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 594.00 | 920 972.00 | | 1 486 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
EA Autres dettes | 1 958 155.00 | 698 592.00 | | 1 958 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 713.00 | 1 642 868.00 | | 3 592 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 932.00 | 2 732 263.00 | | 4 439 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 713.00 | | | 3 592 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 813 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 813 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 040.00 | 12 597.00 | | 37 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 040.00 | 17 597.00 | | 37 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 631.00 | 3 108.00 | | 47 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 47 455.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 985.00 | 50 563.00 | | 47 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 946.00 | -32 966.00 | | -10 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 469.00 | 447 679.00 | | 419 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 446.00 | 9 484 314.00 | | 9 850 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 227.00 | 8 405 919.00 | | 9 014 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 220.00 | 1 078 395.00 | | 836 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 155.00 | 1 958 155.00 | | 1 958 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
UX Autres créances clients | 400 820.00 | 400 820.00 | | 400 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486 594.00 | 1 486 594.00 | | 1 486 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 909.00 | 592 909.00 | | 592 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 355.00 | 3 772 355.00 | | 3 772 355.00 |