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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 3 820.00 | 2 868.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095.00 | 4 227.00 | 2 868.00 | 7 095.00 |
BZ Autres créances | 364 629.00 | | 364 629.00 | 364 629.00 |
CF Disponibilités | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 546.00 | 4 227.00 | 431 319.00 | 435 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 702.00 | 66 372.00 | | 74 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 73 329.00 | | 50 757.00 |
DL TOTAL (I) | 130 959.00 | 145 202.00 | | 130 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 3 414.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 4 139.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 296 731.00 | 4 217.00 | | 296 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 360.00 | 13 600.00 | | 300 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 319.00 | 158 802.00 | | 431 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 360.00 | 13 600.00 | | 300 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 366.00 | | 350 366.00 | 350 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 366.00 | | 350 366.00 | 350 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 518.00 | 86 447.00 | | 93 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 24 640.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 366.00 | 382 543.00 | | 350 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 609.00 | 309 214.00 | | 299 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 757.00 | 73 329.00 | | 50 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436.00 | | 2 659.00 | 4 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | 2 659.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 727.00 | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | 727.00 | | 3 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 731.00 | 296 731.00 | | 296 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 404.00 | | | 352 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 588.00 | 365 588.00 | | 365 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 360.00 | 300 360.00 | | 300 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 4 844.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 114.00 | 4 020.00 | | 4 114.00 |
ST Autres comptes | 16 781.00 | 17 934.00 | | 16 781.00 |
YT Sous‐traitance | 41 353.00 | 42 239.00 | | 41 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 973.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 5 817.00 | | 1 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 247.00 | 64 193.00 | | 62 247.00 |