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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 8 063.00 | 2 516.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985.00 | 8 469.00 | 2 516.00 | 10 985.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CF Disponibilités | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 023.00 | 8 469.00 | 239 554.00 | 248 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 888.00 | 4 021.00 | | 15 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 566.00 | 46 868.00 | | 99 566.00 |
DL TOTAL (I) | 120 955.00 | 56 388.00 | | 120 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 634.00 | 90 000.00 | | 79 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | 49 483.00 | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 350.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 37 535.00 | | 18 923.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 1 512.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 599.00 | 179 880.00 | | 118 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 554.00 | 236 269.00 | | 239 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 817.00 | 179 880.00 | | 56 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 337.00 | 100 996.00 | | 88 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 968.00 | 11 343.00 | | 29 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 207.00 | 329 740.00 | | 395 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 641.00 | 282 873.00 | | 295 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 566.00 | 46 868.00 | | 99 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882.00 | | 1 103.00 | 9 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | | 1 103.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406.00 | 2 064.00 | | 6 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 2 064.00 | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 634.00 | 17 852.00 | 61 782.00 | 79 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 599.00 | 56 817.00 | 61 782.00 | 118 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | 4 303.00 | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 20 444.00 | 20 645.00 | | 20 444.00 |
YT Sous‐traitance | 20 861.00 | 15 295.00 | | 20 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 027.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | 1 027.00 | | 1 348.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 686.00 | 40 242.00 | | 45 686.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |