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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 476.00 | 5 999.00 | 3 477.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 6 406.00 | 3 477.00 | 9 882.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CF Disponibilités | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 792.00 | | 232 792.00 | 232 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 674.00 | 6 406.00 | 236 269.00 | 242 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 021.00 | 1 636.00 | | 4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | 67 385.00 | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 56 388.00 | 74 521.00 | | 56 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 483.00 | 10 187.00 | | 49 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 3 854.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 535.00 | 11 196.00 | | 37 535.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 4 686.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 880.00 | 29 923.00 | | 179 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 269.00 | 104 444.00 | | 236 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 880.00 | 29 923.00 | | 179 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 996.00 | 95 305.00 | | 100 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 19 323.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 740.00 | 365 948.00 | | 329 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 873.00 | 298 563.00 | | 282 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 868.00 | 67 385.00 | | 46 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935.00 | | 3 947.00 | 5 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | 3 947.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 1 577.00 | | 4 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 1 577.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | 4 273.00 | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 20 645.00 | 22 060.00 | | 20 645.00 |
YT Sous‐traitance | 15 295.00 | 21 626.00 | | 15 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 242.00 | 47 958.00 | | 40 242.00 |