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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 856.00 | 294 702.00 | 842 154.00 | 1 136 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BZ Autres créances | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 588.00 | 294 702.00 | 907 886.00 | 1 202 588.00 |
CU Autres participations | 1 111 690.00 | 279 536.00 | 832 154.00 | 1 111 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 997.00 | -354 399.00 | | -759 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 559.00 | -405 598.00 | | 96 559.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 136 962.00 | 40 403.00 | | 136 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 525.00 | 162 995.00 | | 98 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 031.00 | 445 913.00 | | 536 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 7 534.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 656.00 | 94 219.00 | | 55 656.00 |
EA Autres dettes | 76 148.00 | 33 591.00 | | 76 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 923.00 | 744 252.00 | | 770 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 886.00 | 784 655.00 | | 907 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 923.00 | 667 567.00 | | 770 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 523.00 | 33 913.00 | | 23 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 4 218.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 4 218.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 089.00 | 17.00 | | 20 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 089.00 | 1 404.00 | | 20 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 462.00 | 2 814.00 | | -18 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 993.00 | 293 782.00 | | 401 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 433.00 | 699 379.00 | | 305 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 559.00 | -405 598.00 | | 96 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 856.00 | | | 1 136 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 690.00 | | | 1 121 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 152.00 | | 15 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 152.00 | | 3 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 103.00 | 59 830.00 | 188 397.00 | 408 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 503.00 | 59 830.00 | 188 397.00 | 418 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 830.00 | 188 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VI Groupe et associés | 536 031.00 | 536 031.00 | | 536 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 347.00 | 65 347.00 | 10 000.00 | 75 347.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 923.00 | 770 923.00 | | 770 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 959.00 | 8 313.00 | | 6 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 841.00 | 8 473.00 | | 29 841.00 |
ST Autres comptes | 39 230.00 | 35 074.00 | | 39 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 478.00 | 10 840.00 | | 5 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | 8 313.00 | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 544.00 | 51 470.00 | | 36 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 110.00 | 3 606.00 | | 8 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 549.00 | 54 387.00 | | 74 549.00 |