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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 856.00 | 294 702.00 | 832 154.00 | 1 126 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 286.00 | 294 702.00 | 922 584.00 | 1 217 286.00 |
CU Autres participations | 1 111 690.00 | 279 536.00 | 832 154.00 | 1 111 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 438.00 | -759 997.00 | | -663 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 933.00 | 96 559.00 | | -42 933.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 94 029.00 | 136 962.00 | | 94 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 060.00 | 536 031.00 | | 709 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 4 562.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 55 656.00 | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 103 277.00 | 76 148.00 | | 103 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 555.00 | 770 923.00 | | 828 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 584.00 | 907 886.00 | | 922 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 555.00 | 770 923.00 | | 828 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 712.00 | 20 089.00 | | 44 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 712.00 | -18 462.00 | | -44 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 789.00 | 401 992.00 | | 215 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 722.00 | 305 433.00 | | 258 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 933.00 | 96 559.00 | | -42 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 856.00 | | | 1 136 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 690.00 | | | 1 121 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 936.00 | | | 289 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 337.00 | 812 337.00 | | 812 337.00 |
UX Autres créances clients | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
VP Divers | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 555.00 | 828 555.00 | | 828 555.00 |