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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 920.00 | 15 166.00 | 821 754.00 | 836 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 443.00 | 15 166.00 | 846 277.00 | 861 443.00 |
CU Autres participations | 821 754.00 | | 821 754.00 | 821 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 371.00 | -663 438.00 | | -706 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 452.00 | -42 933.00 | | -80 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 178.00 | 94 029.00 | | 3 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 391.00 | 709 060.00 | | 803 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 162.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 836.00 | 15 057.00 | | 13 836.00 |
EA Autres dettes | 23 755.00 | 103 277.00 | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 099.00 | 828 555.00 | | 843 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 277.00 | 922 584.00 | | 846 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 099.00 | 828 555.00 | | 843 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 721.00 | 44 712.00 | | 372 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 321.00 | -44 712.00 | | -362 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 465.00 | 215 789.00 | | 430 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 917.00 | 258 722.00 | | 510 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 452.00 | -42 933.00 | | -80 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 856.00 | | | 1 126 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 936.00 | 821 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 936.00 | 836 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 690.00 | | | 1 111 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 536.00 | | 279 536.00 | 279 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 936.00 | | 289 936.00 | 289 936.00 |
UG ‐ Financières | | | 279 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 803 391.00 | 803 391.00 | | 803 391.00 |
VP Divers | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 099.00 | 843 099.00 | | 843 099.00 |