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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 2 094.00 | 31.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 874.00 | 336 649.00 | 63 225.00 | 399 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 530.00 | | 788 530.00 | 788 530.00 |
BZ Autres créances | 165 454.00 | | 165 454.00 | 165 454.00 |
CF Disponibilités | 298 006.00 | | 298 006.00 | 298 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 306.00 | | 1 253 306.00 | 1 253 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 180.00 | 336 649.00 | 1 316 531.00 | 1 653 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 333.00 | 124 268.00 | 31 065.00 | 155 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 410.00 | -27.00 | | -141 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 912.00 | -141 383.00 | | 35 912.00 |
DL TOTAL (I) | 154 502.00 | 118 590.00 | | 154 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 2 005.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 069.00 | 518 611.00 | | 414 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 139.00 | 27 285.00 | | 38 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 715.00 | 13 063.00 | | 148 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 571.00 | 507 939.00 | | 555 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 029.00 | 1 068 904.00 | | 1 162 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 531.00 | 1 187 493.00 | | 1 316 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 890.00 | 1 041 618.00 | | 1 123 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 600.00 | | 3 465 600.00 | 3 465 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 600.00 | | 3 465 600.00 | 3 465 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 584.00 | |
GE Autres charges | | | 46 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 102.00 | 34 682.00 | | 34 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 655.00 | 46 103.00 | | 46 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 56 460.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 56 460.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -56 460.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 865.00 | -27 021.00 | | -34 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 321.00 | 3 127 391.00 | | 3 502 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 409.00 | 3 268 774.00 | | 3 466 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 912.00 | -141 383.00 | | 35 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 874.00 | | | 399 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 065.00 | 31 584.00 | | 305 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 175.00 | 31 067.00 | | 103 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 921.00 | 392.00 | | 199 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 125.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 088.00 | 223 088.00 | | 223 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 788 530.00 | | | 788 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 414 069.00 | 414 069.00 | | 414 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 929.00 | 955 300.00 | 629.00 | 955 929.00 |
VW T.V.A. | 189 468.00 | 189 468.00 | | 189 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 890.00 | 1 123 890.00 | | 1 123 890.00 |