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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 342.00 | 2 336.00 | 11 006.00 | 13 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 091.00 | 367 956.00 | 43 135.00 | 411 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 299.00 | | 775 299.00 | 775 299.00 |
BZ Autres créances | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
CF Disponibilités | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 395.00 | | 1 038 395.00 | 1 038 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 487.00 | 367 956.00 | 1 081 531.00 | 1 449 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 498.00 | -141 410.00 | | -105 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 650.00 | 35 912.00 | | -101 650.00 |
DL TOTAL (I) | 52 852.00 | 154 502.00 | | 52 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 580.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 628.00 | 414 069.00 | | 377 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 016.00 | 38 139.00 | | 26 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 114.00 | 148 715.00 | | 182 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 892.00 | 555 571.00 | | 429 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 273.00 | 4 955.00 | | 12 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 679.00 | 1 162 029.00 | | 1 028 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 531.00 | 1 316 531.00 | | 1 081 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FG Production vendue services | 3 326 897.00 | | 3 326 897.00 | 3 326 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 595.00 | | 3 330 595.00 | 3 330 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 806.00 | |
GE Autres charges | | | 47 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | 792.00 | | 4 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | 792.00 | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | -792.00 | | -4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 261.00 | -34 865.00 | | -12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 739.00 | 3 502 321.00 | | 3 394 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 389.00 | 3 466 409.00 | | 3 496 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 650.00 | 35 912.00 | | -101 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 874.00 | | 12 717.00 | 399 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 411 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 13 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | 12 717.00 | 2 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 649.00 | 32 806.00 | 1 500.00 | 336 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 242.00 | 31 065.00 | | 134 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 741.00 | 1 500.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 114.00 | 182 114.00 | | 182 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 775 299.00 | | | 775 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 377 628.00 | 377 628.00 | | 377 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 885.00 | 960 256.00 | 629.00 | 960 885.00 |
VW T.V.A. | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 663.00 | 1 002 663.00 | | 1 002 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |