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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 10 762.00 | 34 626.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 137.00 | 376 382.00 | 66 755.00 | 443 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 210.00 | | 1 399 210.00 | 1 399 210.00 |
BZ Autres créances | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
CF Disponibilités | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 634.00 | | 1 696 634.00 | 1 696 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 771.00 | 376 382.00 | 1 763 389.00 | 2 139 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 148.00 | | | -207 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 405.00 | | | -48 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 013.00 | | | 689 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 998.00 | | | 456 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 662.00 | | | 591 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 941.00 | | | 1 758 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 389.00 | | | 1 763 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 876.00 | | | 1 735 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 216.00 | | 3 841 216.00 | 3 841 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 216.00 | | 3 841 216.00 | 3 841 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 45 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 699.00 | | | 4 078 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 104.00 | | | 4 127 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 405.00 | | | -48 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 091.00 | | 32 046.00 | 411 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | | 32 046.00 | 13 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 956.00 | 8 426.00 | | 367 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 8 426.00 | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 998.00 | 456 996.00 | | 456 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 291.00 | -2 291.00 | | -2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 210.00 | 1 399 210.00 | | 1 399 210.00 |
VB T. V. A. | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 689 013.00 | 689 013.00 | | 689 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 805.00 | 456 805.00 | | 456 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 317.00 | 2 047 688.00 | 629.00 | 2 048 317.00 |
VW T.V.A. | 256 534.00 | 256 534.00 | | 256 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 876.00 | 1 735 876.00 | | 1 735 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |