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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 7 119.00 | 20 884.00 | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 362.00 | 26 127.00 | 36 235.00 | 62 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 042.00 | 41 777.00 | 39 265.00 | 81 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 608.00 | 75 022.00 | 215 586.00 | 290 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 522.00 | | 2 538 522.00 | 2 538 522.00 |
BZ Autres créances | 1 141 378.00 | | 1 141 378.00 | 1 141 378.00 |
CF Disponibilités | 172 877.00 | | 172 877.00 | 172 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 023.00 | | 3 888 023.00 | 3 888 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 632.00 | 75 022.00 | 4 103 609.00 | 4 178 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 950 215.00 | 580 814.00 | | 950 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 700.00 | 369 400.00 | | 371 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 338.00 | 1 253 639.00 | | 1 625 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 273.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 279.00 | 1 168 362.00 | | 1 383 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 858.00 | 777 632.00 | | 998 858.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 890.00 | 57 452.00 | | 58 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 271.00 | 2 005 690.00 | | 2 478 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 609.00 | 3 259 328.00 | | 4 103 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 236.00 | | 244 236.00 | 244 236.00 |
FG Production vendue services | 3 514 813.00 | | 3 514 813.00 | 3 514 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 049.00 | | 3 759 049.00 | 3 759 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 358.00 | | -1 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -54 697.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 176.00 | 2 839 742.00 | | 3 854 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 476.00 | 2 470 342.00 | | 3 482 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 700.00 | 369 400.00 | | 371 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 178.00 | | 83 430.00 | 207 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 440.00 | | 59 150.00 | 62 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 374.00 | | 24 029.00 | 119 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | 251.00 | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 025.00 | 32 997.00 | | 42 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 6 331.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 237.00 | 26 667.00 | | 41 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 279.00 | 1 383 279.00 | | 1 383 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 250.00 | 267 250.00 | | 267 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 522.00 | | | 2 538 522.00 |
VB T. V. A. | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
VC Groupe et associés | 624 005.00 | | | 624 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 068.00 | | | 293 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 761.00 | 3 715 146.00 | 25 615.00 | 3 740 761.00 |
VW T.V.A. | 431 028.00 | 431 028.00 | | 431 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 271.00 | 2 478 271.00 | | 2 478 271.00 |