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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 610.00 | 70 033.00 | 14 577.00 | 84 610.00 |
AH Fonds commercial | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 62 362.00 | 32 945.00 | 29 417.00 | 62 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 083.00 | 62 312.00 | 24 771.00 | 87 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 184.00 | 165 290.00 | 105 895.00 | 271 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 584.00 | | 1 486 584.00 | 1 486 584.00 |
BZ Autres créances | 1 615 708.00 | | 1 615 708.00 | 1 615 708.00 |
CF Disponibilités | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 344.00 | | 3 155 344.00 | 3 155 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 529.00 | 165 290.00 | 3 261 239.00 | 3 426 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 321 914.00 | 950 215.00 | | 1 321 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 460.00 | 371 700.00 | | 111 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 798.00 | 1 625 338.00 | | 1 736 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 696.00 | 1 383 279.00 | | 825 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 156.00 | 998 858.00 | | 676 156.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 619.00 | 58 890.00 | | 20 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 441.00 | 2 478 271.00 | | 1 524 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 239.00 | 4 103 609.00 | | 3 261 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
FG Production vendue services | 2 861 340.00 | | 2 861 340.00 | 2 861 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 215.00 | | 3 086 215.00 | 3 086 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 1 579.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -1 579.00 | | -2 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 265.00 | 19 833.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 324.00 | -420.00 | | -34 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 588.00 | 3 854 176.00 | | 3 089 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 128.00 | 3 482 476.00 | | 2 978 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 460.00 | 371 700.00 | | 111 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 608.00 | | 6 041.00 | 290 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | 150.00 | 25 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 465.00 | | 271 184.00 | 25 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 404.00 | | 6 041.00 | 143 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 022.00 | 90 269.00 | 2.00 | 75 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 62 915.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 904.00 | 27 354.00 | | 67 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 696.00 | 825 696.00 | | 825 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 584.00 | | | 1 486 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 011.00 | | | 1 080 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 935.00 | | | 407 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 716.00 | 2 808 309.00 | 294 407.00 | 3 102 716.00 |
VW T.V.A. | 228 599.00 | 228 599.00 | | 228 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 441.00 | 1 524 441.00 | | 1 524 441.00 |