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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 18 285.00 | 9 718.00 | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 083.00 | 80 810.00 | 6 273.00 | 87 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 216.00 | 99 095.00 | 53 121.00 | 152 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 377.00 | | 608 377.00 | 608 377.00 |
BZ Autres créances | 1 595 563.00 | | 1 595 563.00 | 1 595 563.00 |
CF Disponibilités | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 270 890.00 | | 2 270 890.00 | 2 270 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 106.00 | 99 095.00 | 2 324 011.00 | 2 423 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 433 374.00 | 1 321 914.00 | | 1 433 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 301.00 | 111 460.00 | | -32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 498.00 | 1 736 798.00 | | 1 704 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 397.00 | 825 696.00 | | 209 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 430.00 | 676 156.00 | | 330 430.00 |
EA Autres dettes | | 1 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 686.00 | 20 619.00 | | 79 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 513.00 | 1 524 441.00 | | 619 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 011.00 | 3 261 239.00 | | 2 324 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -99.00 | | -99.00 | -99.00 |
FG Production vendue services | 2 122 726.00 | | 2 122 726.00 | 2 122 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 628.00 | | 2 122 628.00 | 2 122 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 270.00 | 2 092.00 | | 24 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 270.00 | 2 092.00 | | 24 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 270.00 | -2 092.00 | | -24 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 897.00 | -3 265.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 537.00 | -34 324.00 | | -5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 156.00 | 3 089 588.00 | | 2 151 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 457.00 | 2 978 128.00 | | 2 183 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 301.00 | 111 460.00 | | -32 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 184.00 | | | 271 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 969.00 | 152 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 607.00 | 64 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 362.00 | 87 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 290.00 | 28 505.00 | 94 700.00 | 165 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 033.00 | 4 859.00 | 56 607.00 | 70 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | 23 646.00 | 38 093.00 | 95 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 608 377.00 | 608 377.00 | | 608 377.00 |
VB T. V. A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 683.00 | 1 245 683.00 | | 1 245 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 967.00 | 302 967.00 | | 302 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 090.00 | 2 203 940.00 | 150.00 | 2 204 090.00 |
VW T.V.A. | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 513.00 | 619 513.00 | | 619 513.00 |