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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 399.00 | 66 591.00 | 14 808.00 | 81 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 066.00 | 66 591.00 | 67 475.00 | 134 066.00 |
BT Marchandises | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | 6 491.00 | 66 142.00 | 72 633.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 634.00 | 6 491.00 | 167 143.00 | 173 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 700.00 | 73 082.00 | 234 618.00 | 307 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 880.00 | 45 298.00 | | 62 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 017.00 | 17 582.00 | | 40 017.00 |
DL TOTAL (I) | 108 396.00 | 68 380.00 | | 108 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 132.00 | 31 908.00 | | 19 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 6 842.00 | | 7 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 60 224.00 | | 55 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 199.00 | 24 237.00 | | 18 199.00 |
EA Autres dettes | 21 820.00 | 20 038.00 | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 221.00 | 147 889.00 | | 126 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 618.00 | 216 269.00 | | 234 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 681.00 | 128 852.00 | | 116 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 622.00 | | 403 622.00 | 403 622.00 |
FG Production vendue services | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 689.00 | | 557 689.00 | 557 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | 2 297.00 | | 1 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 291.00 | 33 544.00 | | 35 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 249.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 249.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -249.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 3 703.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 041.00 | 534 829.00 | | 559 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 025.00 | 517 247.00 | | 519 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 017.00 | 17 582.00 | | 40 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 260.00 | | 3 806.00 | 130 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 593.00 | | 3 806.00 | 77 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440.00 | 8 151.00 | | 58 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 440.00 | 8 151.00 | | 58 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 132.00 | 14 232.00 | 4 901.00 | 19 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 553.00 | 93 886.00 | 7 667.00 | 101 553.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 582.00 | 116 681.00 | 4 901.00 | 121 582.00 |