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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 852.00 | 101 253.00 | 28 599.00 | 129 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 286.00 | 101 253.00 | 83 033.00 | 184 286.00 |
BT Marchandises | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BZ Autres créances | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 390.00 | | 202 390.00 | 202 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 675.00 | 101 253.00 | 285 423.00 | 386 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 813.00 | 130 423.00 | | 136 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | 6 390.00 | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 155 164.00 | 142 313.00 | | 155 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 239.00 | 36 915.00 | | 26 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | 2 071.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 098.00 | 52 206.00 | | 52 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 14 304.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 6 045.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 259.00 | 111 541.00 | | 130 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 423.00 | 253 854.00 | | 285 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 828.00 | 196.00 | 405 024.00 | 404 828.00 |
FD Production vendue biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 832.00 | 196.00 | 578 028.00 | 577 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 262.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 262.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -262.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 1 174.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 879.00 | 592 947.00 | | 598 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 028.00 | 586 556.00 | | 586 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 851.00 | 6 390.00 | | 12 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 562.00 | | 4 724.00 | 179 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 128.00 | | 4 724.00 | 125 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 809.00 | 11 444.00 | | 89 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 809.00 | 11 444.00 | | 89 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 239.00 | 10 053.00 | 16 186.00 | 26 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 093.00 | 84 659.00 | 9 434.00 | 94 093.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 259.00 | 114 073.00 | 16 186.00 | 130 259.00 |