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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 188.00 | 78 789.00 | 44 399.00 | 123 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 622.00 | 78 789.00 | 98 833.00 | 177 622.00 |
BT Marchandises | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 482.00 | 5 088.00 | 39 394.00 | 44 482.00 |
BZ Autres créances | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 699.00 | 5 088.00 | 158 611.00 | 163 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 321.00 | 83 878.00 | 257 443.00 | 341 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 114.00 | 102 896.00 | | 122 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | 19 217.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 135 923.00 | 127 614.00 | | 135 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 016.00 | 5 981.00 | | 46 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 361.00 | | 2 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 47 851.00 | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 297.00 | 21 271.00 | | 18 297.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 22 987.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 521.00 | 103 090.00 | | 121 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 443.00 | 230 704.00 | | 257 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 359.00 | 98 451.00 | | 85 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 999.00 | | 383 999.00 | 383 999.00 |
FG Production vendue services | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 903.00 | | 537 903.00 | 537 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 105.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 105.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -105.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 3 475.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 995.00 | 570 543.00 | | 548 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 686.00 | 551 325.00 | | 540 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | 19 217.00 | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 994.00 | | 38 198.00 | 145 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 177 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 123 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 594.00 | | 38 164.00 | 91 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 34.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 669.00 | 7 120.00 | | 71 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 669.00 | 7 120.00 | | 71 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | 5 538.00 | 6 941.00 | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | 5 538.00 | 6 941.00 | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 5 538.00 | 6 941.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 538.00 | 6 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 016.00 | 9 855.00 | 36 161.00 | 46 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 899.00 | 68 465.00 | 9 434.00 | 77 899.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 521.00 | 85 359.00 | 36 161.00 | 121 521.00 |