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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 260.00 | 206.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466.00 | 1 260.00 | 206.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 423 333.00 | | 423 333.00 | 423 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 740.00 | 5 000.00 | 77 740.00 | 82 740.00 |
BZ Autres créances | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CF Disponibilités | 441 490.00 | | 441 490.00 | 441 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 702.00 | 5 000.00 | 1 026 702.00 | 1 031 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 168.00 | 6 260.00 | 1 026 908.00 | 1 033 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
DH Report à nouveau | 369 249.00 | 278 523.00 | | 369 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 835.00 | 90 726.00 | | 74 835.00 |
DL TOTAL (I) | 534 804.00 | 459 970.00 | | 534 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 053.00 | 139 046.00 | | 107 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 173 788.00 | | 57 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 1 714.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 326 600.00 | 407 237.00 | | 326 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 104.00 | 725 784.00 | | 492 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 908.00 | 1 185 754.00 | | 1 026 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 700.00 | | 3 501 700.00 | 3 501 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 700.00 | | 3 501 700.00 | 3 501 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 097.00 | 22 644.00 | | 16 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 34 880.00 | | 26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 700.00 | 5 034 165.00 | | 3 501 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 866.00 | 4 943 439.00 | | 3 426 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 835.00 | 90 726.00 | | 74 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 281.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 281.00 | | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 600.00 | 326 600.00 | | 326 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
VI Groupe et associés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 104.00 | 492 104.00 | | 492 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 5 605.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 4 909.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 72 554.00 | 76 765.00 | | 72 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 073.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | 9 150.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 3 166.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | 8 771.00 | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 640.00 | 97 858.00 | | 31 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 837.00 | 331 099.00 | | 307 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 246.00 | 93 897.00 | | 81 246.00 |