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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 639.00 | 136.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775.00 | 1 639.00 | 136.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | 645 167.00 | | 645 167.00 | 645 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BZ Autres créances | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
CF Disponibilités | 514 972.00 | | 514 972.00 | 514 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 556.00 | | 1 286 556.00 | 1 286 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 331.00 | 1 639.00 | 1 286 692.00 | 1 288 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
DH Report à nouveau | 524 339.00 | 444 083.00 | | 524 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 072.00 | 80 255.00 | | 94 072.00 |
DL TOTAL (I) | 709 131.00 | 615 060.00 | | 709 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 558.00 | 65 541.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 808.00 | 229 592.00 | | 134 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 594.00 | 4 725.00 | | 32 594.00 |
EA Autres dettes | 360 600.00 | 795 600.00 | | 360 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 560.00 | 1 095 458.00 | | 577 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 692.00 | 1 710 518.00 | | 1 286 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 560.00 | 1 095 458.00 | | 577 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444 000.00 | | 3 444 000.00 | 3 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 000.00 | | 3 444 000.00 | 3 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 626.00 | 18 095.00 | | 16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 701.00 | 26 694.00 | | 29 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 010.00 | 2 930 325.00 | | 3 444 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 939.00 | 2 850 070.00 | | 3 349 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 072.00 | 80 255.00 | | 94 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 166.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 166.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VB T. V. A. | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VI Groupe et associés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
VW T.V.A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 560.00 | 577 560.00 | | 577 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 2 726.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 5 046.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 56 659.00 | 67 669.00 | | 56 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | 1 132.00 | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 2 492.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | 5 218.00 | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 700.00 | 44 265.00 | | 44 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 398.00 | 267 235.00 | | 183 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 522.00 | 76 847.00 | | 67 522.00 |