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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 473.00 | 301.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775.00 | 1 473.00 | 301.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | 1 238 108.00 | | 1 238 108.00 | 1 238 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BZ Autres créances | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CF Disponibilités | 398 384.00 | | 398 384.00 | 398 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 217.00 | | 1 710 217.00 | 1 710 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 991.00 | 1 473.00 | 1 710 518.00 | 1 711 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
DH Report à nouveau | 444 083.00 | 369 249.00 | | 444 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 255.00 | 74 835.00 | | 80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 615 060.00 | 534 804.00 | | 615 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 541.00 | 107 053.00 | | 65 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 592.00 | 57 436.00 | | 229 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 1 015.00 | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 795 600.00 | 326 600.00 | | 795 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 458.00 | 492 104.00 | | 1 095 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 518.00 | 1 026 908.00 | | 1 710 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 325.00 | | 2 925 325.00 | 2 925 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 325.00 | | 2 925 325.00 | 2 925 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 095.00 | 16 097.00 | | 18 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | 26 934.00 | | 26 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 325.00 | 3 501 700.00 | | 2 930 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 070.00 | 3 426 866.00 | | 2 850 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 255.00 | 74 835.00 | | 80 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466.00 | | 308.00 | 1 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | 308.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 213.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 213.00 | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 592.00 | 229 592.00 | | 229 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 600.00 | 795 600.00 | | 795 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VI Groupe et associés | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 458.00 | 1 095 458.00 | | 1 095 458.00 |