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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 070.00 | | 2 038 070.00 | 2 038 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 940.00 | 80 568.00 | 224 372.00 | 304 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 748.00 | 81 168.00 | 2 314 580.00 | 2 395 748.00 |
BT Marchandises | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
BZ Autres créances | 825 687.00 | | 825 687.00 | 825 687.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 331.00 | | 1 158 331.00 | 1 158 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 079.00 | 81 168.00 | 3 472 911.00 | 3 554 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 360.00 | 51 873.00 | | 74 360.00 |
DG Autres réserves | 367 624.00 | 221 770.00 | | 367 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 753.00 | 449 741.00 | | 99 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 737.00 | 2 733 384.00 | | 2 551 737.00 |
DP Provisions pour risques | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 825.00 | 23 749.00 | | 413 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 012.00 | 82 276.00 | | 25 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 154.00 | 302 035.00 | | 214 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 046.00 | 181 629.00 | | 112 046.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 4 415.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 024.00 | 594 103.00 | | 768 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 911.00 | 3 480 637.00 | | 3 472 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 866.00 | 594 103.00 | | 516 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
FG Production vendue services | 2 988 258.00 | | 2 988 258.00 | 2 988 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 496.00 | | 3 145 496.00 | 3 145 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 129.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 356.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 18 356.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 687.00 | 90.00 | | 176 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 687.00 | 2 219.00 | | 176 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 168.00 | 16 137.00 | | -175 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 696.00 | 227 688.00 | | 35 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 649.00 | 3 809 276.00 | | 3 211 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 896.00 | 3 359 535.00 | | 3 111 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 753.00 | 449 741.00 | | 99 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 213.00 | | 152 268.00 | 2 307 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143.00 | 52 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 590.00 | 2 143.00 | 2 395 748.00 | 61 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 590.00 | | 304 940.00 | 61 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 670.00 | | | 2 038 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 055.00 | | 150 474.00 | 216 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 488.00 | | 1 794.00 | 52 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 039.00 | 28 129.00 | | 53 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 10.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 28 119.00 | | 52 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
UX Autres créances clients | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VC Groupe et associés | 404 826.00 | | | 404 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 880.00 | 77 722.00 | 251 158.00 | 328 880.00 |
VI Groupe et associés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 808.00 | | | 344 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 016.00 | | | 192 016.00 |
VP Divers | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 855.00 | 1 143 855.00 | | 1 143 855.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 303.00 | 548 145.00 | 251 158.00 | 799 303.00 |