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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 070.00 | | 2 038 070.00 | 2 038 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 910.00 | 149 009.00 | 165 901.00 | 314 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 804.00 | 149 609.00 | 2 256 195.00 | 2 405 804.00 |
BT Marchandises | 319 297.00 | | 319 297.00 | 319 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
BZ Autres créances | 997 451.00 | | 997 451.00 | 997 451.00 |
CF Disponibilités | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 482.00 | | 1 591 482.00 | 1 591 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 286.00 | 149 609.00 | 3 847 677.00 | 3 997 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
DG Autres réserves | 441 201.00 | 462 389.00 | | 441 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 111.00 | -21 188.00 | | -112 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 439.00 | 2 530 549.00 | | 2 418 439.00 |
DP Provisions pour risques | 183 161.00 | 150 360.00 | | 183 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 161.00 | 150 360.00 | | 183 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 046.00 | 249 539.00 | | 116 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 091.00 | 54 083.00 | | 137 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 107.00 | 366 396.00 | | 835 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 936.00 | 120 920.00 | | 147 936.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 3 027.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 077.00 | 793 964.00 | | 1 246 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 677.00 | 3 474 873.00 | | 3 847 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 000.00 | 678 158.00 | | 1 232 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
FG Production vendue services | 2 409 201.00 | | 2 409 201.00 | 2 409 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 280.00 | | 2 670 280.00 | 2 670 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 742.00 | 98.00 | | 29 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 142.00 | 153 248.00 | | 31 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 595.00 | 206 213.00 | | 199 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801.00 | 150 360.00 | | 32 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 396.00 | 356 573.00 | | 232 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 254.00 | -203 325.00 | | -201 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 334.00 | 2 898 861.00 | | 2 708 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 444.00 | 2 920 049.00 | | 2 820 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 111.00 | -21 188.00 | | -112 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 401.00 | | 2 744.00 | 2 404 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 52 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 2 405 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 314 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 670.00 | | | 2 038 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 679.00 | | 1 577.00 | 313 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 053.00 | | 1 167.00 | 52 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115.00 | 34 850.00 | 356.00 | 115 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | 34 850.00 | 356.00 | 114 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 360.00 | 32 801.00 | | 150 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 360.00 | 32 801.00 | | 150 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 107.00 | 835 107.00 | | 835 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UX Autres créances clients | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VC Groupe et associés | 769 525.00 | 769 525.00 | | 769 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 806.00 | 101 729.00 | 14 077.00 | 115 806.00 |
VI Groupe et associés | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VP Divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 679.00 | 1 236 679.00 | | 1 236 679.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 077.00 | 1 232 000.00 | 14 077.00 | 1 246 077.00 |