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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 070.00 | | 2 038 070.00 | 2 038 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 689.00 | 114 514.00 | 199 174.00 | 313 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 411.00 | 115 114.00 | 2 289 297.00 | 2 404 411.00 |
BT Marchandises | 179 003.00 | | 179 003.00 | 179 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
BZ Autres créances | 764 439.00 | | 764 439.00 | 764 439.00 |
CF Disponibilités | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 576.00 | | 1 185 576.00 | 1 185 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 987.00 | 115 114.00 | 3 474 873.00 | 3 589 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 347.00 | 74 360.00 | | 79 347.00 |
DG Autres réserves | 462 389.00 | 367 623.00 | | 462 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 187.00 | 99 753.00 | | -21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 549.00 | 2 551 736.00 | | 2 530 549.00 |
DP Provisions pour risques | 150 360.00 | 153 150.00 | | 150 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 360.00 | 153 150.00 | | 150 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 538.00 | 413 824.00 | | 249 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 082.00 | 25 011.00 | | 54 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 395.00 | 245 433.00 | | 366 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 919.00 | 112 045.00 | | 120 919.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 2 988.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 963.00 | 799 303.00 | | 793 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 873.00 | 3 504 190.00 | | 3 474 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 157.00 | 516 866.00 | | 678 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
FG Production vendue services | 2 521 059.00 | | 2 521 059.00 | 2 521 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 050.00 | | 2 733 050.00 | 2 733 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 519.00 | | 98.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 248.00 | 1 519.00 | | 153 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 212.00 | 176 687.00 | | 206 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 572.00 | 176 687.00 | | 356 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 324.00 | -175 168.00 | | -203 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 35 696.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 861.00 | 3 211 649.00 | | 2 898 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 049.00 | 3 111 896.00 | | 2 920 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 187.00 | 99 753.00 | | -21 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 738.00 | | 8 984.00 | 2 395 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 52 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 2 404 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 670.00 | | | 2 038 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 929.00 | | 8 750.00 | 304 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 139.00 | | 234.00 | 52 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 168.00 | 33 947.00 | | 81 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 568.00 | 33 947.00 | | 80 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 150.00 | 150 360.00 | 153 150.00 | 153 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 150.00 | 150 360.00 | 153 150.00 | 153 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 360.00 | 153 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 396.00 | 366 396.00 | | 366 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
UX Autres créances clients | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
VC Groupe et associés | 563 125.00 | | | 563 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 803.00 | 133 435.00 | 123 367.00 | 256 803.00 |
VI Groupe et associés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VP Divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 147.00 | 960 147.00 | | 960 147.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 525.00 | 678 158.00 | 123 367.00 | 801 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |